Tortoise Energy Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Tortoise Energy Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 يونيو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tortoise Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US8909302098
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
خدمات
الشركات
الأسهم85.18%
الخدمات الصناعية37.43%
معادن الطاقة31.32%
خدمات15.29%
خدمات التكنولوجيا0.78%
القطاع المالي0.37%
السندات والنقد وغيرها14.82%
الشركات13.14%
صندوق استثمار مشترك0.97%
السيولة النقدية0.71%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TNGY أهم الحيازات هي MPLX LP و EQT Corporation، وتحتل 7.67النسبة المئوية 6.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TNGY بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح،
TNGY الأصول الخاضعة للإدارة هي 524.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.44% خلال الشهر الماضي.
TNGY تمثل تدفقات الأموال 34.22 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TNGY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (2 يناير 2026) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TNGY يتم إصدار الأسهم TortoiseEcofin Investments LLC تحت العلامة التجارية Tortoise. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 16 يونيو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
TNGY نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TNGY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TNGY يستثمر في الأسهم.
TNGY ارتفع السعر بنسبة 10.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TNGY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.01% في عام واحد.
TNGY يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.