الإحصائيات الرئيسية
حول Tortoise North American Pipeline Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tortoise Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8909303088
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
خدمات
الأسهم98.89%
الخدمات الصناعية70.50%
خدمات22.68%
معادن الطاقة3.29%
خدمات التوزيع2.09%
الصناعات التحويلية0.29%
السندات والنقد وغيرها1.11%
صندوق استثمار مشترك1.15%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TPYP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 70.53% من الأسهم Utilities، وبنسبة 22.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TPYP أهم الحيازات هي Enbridge Inc. و TC Energy Corporation، وتحتل 7.85النسبة المئوية 7.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TPYP بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.60%.
TPYP الأصول الخاضعة للإدارة هي 694.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.24% خلال الشهر الماضي.
TPYP تمثل تدفقات الأموال 15.26 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TPYP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TPYP يتم إصدار الأسهم TortoiseEcofin Investments LLC تحت العلامة التجارية Tortoise. تم إطلاق ETF في ٣٠ يونيو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TPYP نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TPYP يتبع Tortoise North American Pipeline Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TPYP يستثمر في الأسهم.
TPYP ارتفع السعر بنسبة 1.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TPYP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.72% في عام واحد.
TPYP يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.