Tortoise Electrification Infrastructure ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Tortoise Electrification Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
23 ديسمبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tortoise Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US8909301009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الخدمات الصناعية
الأسهم98.61%
خدمات61.14%
الخدمات الصناعية34.98%
معادن الطاقة1.05%
خدمات التكنولوجيا0.79%
التكنولوجيا الإلكترونية0.45%
القطاع المالي0.21%
السندات والنقد وغيرها1.39%
صندوق استثمار مشترك0.98%
السيولة النقدية0.41%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TPZ أهم الحيازات هي Energy Transfer LP و Constellation Energy Corporation، وتحتل 6.60النسبة المئوية 6.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TPZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح،
TPZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 134.63 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.36% خلال الشهر الماضي.
TPZ تمثل تدفقات الأموال −54.87 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TPZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (2 يناير 2026) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TPZ يتم إصدار الأسهم TortoiseEcofin Investments LLC تحت العلامة التجارية Tortoise. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 23 ديسمبر 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.
TPZ نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TPZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TPZ يستثمر في الأسهم.
TPZ ارتفع السعر بنسبة 9.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TPZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.05% في عام واحد.
TPZ يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.