الإحصائيات الرئيسية
حول Tortoise Electrification Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tortoise Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US8909301009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الخدمات الصناعية
الأسهم98.94%
خدمات61.25%
الخدمات الصناعية34.95%
معادن الطاقة1.09%
خدمات التكنولوجيا0.90%
التكنولوجيا الإلكترونية0.52%
القطاع المالي0.23%
السندات والنقد وغيرها1.06%
صندوق استثمار مشترك1.05%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TPZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 61.25% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 34.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TPZ أهم الحيازات هي Energy Transfer LP و Constellation Energy Corporation، وتحتل 6.87النسبة المئوية 6.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TPZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح،
TPZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 129.97 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.23٪ خلال الشهر الماضي.
TPZ تمثل تدفقات الأموال −61.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TPZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TPZ يتم إصدار الأسهم TortoiseEcofin Investments LLC تحت العلامة التجارية Tortoise. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
TPZ نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TPZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TPZ يستثمر في الأسهم.
TPZ ارتفع السعر بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.49%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TPZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.30بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.30بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.97% في عام واحد.
TPZ يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.