Opportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Opportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 ديسمبر 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WealthTrust Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US26923N8011
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
ETF
الأسهم58.92%
التكنولوجيا الإلكترونية15.37%
القطاع المالي13.47%
خدمات التكنولوجيا12.24%
تكنولوجيا الصحة5.89%
خدمات المستهلك2.82%
تجارة التجزئة2.44%
الخدمات الصناعية2.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.22%
معادن الطاقة1.12%
الخدمات الصحية0.98%
السندات والنقد وغيرها41.08%
ETF34.84%
السيولة النقدية6.24%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WLTG أهم الحيازات هي iShares Russell 1000 ETF و State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF، وتحتل 9.69النسبة المئوية 8.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WLTG بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 54.69%.
WLTG الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.35 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.47% خلال الشهر الماضي.
WLTG تمثل تدفقات الأموال 18.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WLTG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 1.54 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
WLTG يتم إصدار الأسهم WealthTrust Asset Management LLC تحت العلامة التجارية WealthTrust. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 5 ديسمبر 2021، وأسلوب إدارته هو نشط.
WLTG نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WLTG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WLTG يستثمر في الأسهم.
WLTG انخفض السعر بنسبة −0.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WLTG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.48بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.48بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.30% في عام واحد.
WLTG يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.