الإحصائيات الرئيسية
حول WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WealthTrust Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N8011
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
ETF
الأسهم64.86%
خدمات التكنولوجيا17.62%
القطاع المالي11.93%
التكنولوجيا الإلكترونية11.10%
تكنولوجيا الصحة5.69%
تجارة التجزئة4.31%
خدمات المستهلك2.81%
الخدمات الصحية2.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.34%
الخدمات الصناعية2.07%
الصناعات التحويلية1.44%
معادن الطاقة1.12%
خدمات0.95%
مستهلك - غير معمرة0.85%
السندات والنقد وغيرها35.14%
ETF33.86%
السيولة النقدية1.28%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WLTG أهم الحيازات هي Vanguard Information Technology ETF و iShares Russell 1000 ETF، وتحتل 12.42النسبة المئوية 8.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WLTG بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 557.58%.
WLTG الأصول الخاضعة للإدارة هي 60.48 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي.
WLTG تمثل تدفقات الأموال 19.68 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WLTG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
WLTG يتم إصدار الأسهم WealthTrust Asset Management LLC تحت العلامة التجارية WealthTrust. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
WLTG نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WLTG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WLTG يستثمر في الأسهم.
WLTG ارتفع السعر بنسبة 4.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WLTG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.22% في عام واحد.
WLTG يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.