Smart Asia Pacific ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Smart Asia Pacific ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
29 يوليو 2015
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Smartshares Ltd.
المعرّفات
2
ISIN NZAPAE0002S1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.89%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
APA بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 NZD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.02 NZD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 466.60%.
APA الأصول الخاضعة للإدارة هي 107.65 M NZD. لقد ارتفعت بنسبة 10.39% خلال الشهر الماضي.
APA تمثل تدفقات الأموال 26.64 M NZD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، APA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 ديسمبر 2025) مبلغ 0.02 NZD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
APA يتم إصدار الأسهم NZX Ltd. تحت العلامة التجارية Smart. تم إطلاق ETF في 29 يوليو 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.
APA نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
APA يتبع FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index - NZD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
APA يستثمر في الصناديق.
APA ارتفع السعر بنسبة 5.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم APA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.73% في عام واحد.
APA يتم التداول بسعر أعلى (2.71%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.