الإحصائيات الرئيسية
حول Smart Australian Dividend ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠١٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASDE0001S1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
معادن الطاقة
وسائل النقل
الاتصالات
الأسهم99.63%
القطاع المالي31.09%
تجارة التجزئة20.40%
معادن الطاقة12.84%
وسائل النقل11.06%
الاتصالات10.60%
خدمات المستهلك2.59%
الصناعات التحويلية2.10%
الخدمات الصناعية1.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.45%
خدمات1.44%
الخدمات التجارية0.76%
خدمات التوزيع0.70%
متفرقات0.60%
خدمات التكنولوجيا0.29%
السندات والنقد وغيرها0.37%
السيولة النقدية0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا98.22%
أوربا1.78%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.09% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 20.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
ASD أهم الحيازات هي Wesfarmers Limited و Telstra Group Limited، وتحتل 10.35النسبة المئوية 9.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASD بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 NZD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.03 NZD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 466.67%.
ASD الأصول الخاضعة للإدارة هي 44.91 M NZD. لقد ارتفعت بنسبة 4.44% خلال الشهر الماضي.
ASD تمثل تدفقات الأموال −1.07 M NZD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 NZD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ASD يتم إصدار الأسهم NZX Ltd. تحت العلامة التجارية Smart. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASD نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASD يتبع S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASD يستثمر في الأسهم.
ASD ارتفع السعر بنسبة 4.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.25% في عام واحد.
ASD يتم التداول بسعر أعلى (1.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.