الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪69.79 M‬NZD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−8.65 M‬NZD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.31%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.0%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.96 M‬
نسبة المصاريف
0.54%

حول Smart Australian Resources ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Smart
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠١٥
تم تتبع الفهرس
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASRE0001S1

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الأسهم‪99.64‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪80.09‬%
معادن الطاقة‪17.22‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.75‬%
متفرقات‪0.31‬%
خدمات التوزيع‪0.27‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.36‬%
السيولة النقدية‪0.36‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أوقيانيا‪97.01%‬
أمريكا الشمالية‪2.99%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ASR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 80.09% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 17.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
ASR أهم الحيازات هي BHP Group Ltd و Woodside Energy Group Ltd، وتحتل 38.16النسبة المئوية 8.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASR بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 NZD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.01 NZD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.36%.
ASR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪69.79 M‬ NZD. لقد ارتفعت بنسبة 0.46% خلال الشهر الماضي.
ASR تمثل تدفقات الأموال ‪−8.65 M‬ NZD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 NZD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ASR يتم إصدار الأسهم NZX Ltd. تحت العلامة التجارية Smart. تم إطلاق ETF في ٧ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASR نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASR يتبع S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASR يستثمر في الأسهم.
ASR ارتفع السعر بنسبة 4.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.31% في عام واحد.
ASR يتم التداول بسعر أعلى (0.98%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.