Smart Australian Top 200 ETFSmart Australian Top 200 ETFSmart Australian Top 200 ETF

Smart Australian Top 200 ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪308.20 M‬NZD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪55.24 M‬NZD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.65%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪75.61 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول Smart Australian Top 200 ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Smart
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
15 يوليو 2020
تم تتبع الفهرس
S&P/ASX 200 Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Smartshares Ltd.
المعرّفات
2
ISIN NZAUSE0009S8

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 30 يناير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪93.22‬%
القطاع المالي‪35.63‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪22.11‬%
تجارة التجزئة‪6.69‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.54‬%
معادن الطاقة‪3.99‬%
وسائل النقل‪3.87‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.81‬%
خدمات المستهلك‪2.55‬%
الاتصالات‪2.21‬%
الخدمات التجارية‪1.56‬%
الخدمات الصناعية‪1.11‬%
الصناعات التحويلية‪1.03‬%
الخدمات الصحية‪0.98‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.87‬%
خدمات التوزيع‪0.71‬%
خدمات‪0.59‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.42‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.27‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.19‬%
متفرقات‪0.11‬%
السندات والنقد وغيرها‪6.78‬%
ETF‪6.68‬%
السيولة النقدية‪0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%2%0.7%
أوقيانيا‪96.59%‬
أمريكا الشمالية‪2.68%‬
أوربا‪0.73%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.63% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 22.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
AUS أهم الحيازات هي BHP Group Ltd و Commonwealth Bank of Australia، وتحتل 8.89النسبة المئوية 8.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 NZD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.00 NZD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 87.91%.
AUS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪308.20 M‬ NZD. لقد ارتفعت بنسبة 6.25% خلال الشهر الماضي.
AUS تمثل تدفقات الأموال ‪55.24 M‬ NZD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 ديسمبر 2025) مبلغ 0.04 NZD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AUS يتم إصدار الأسهم NZX Ltd. تحت العلامة التجارية Smart. تم إطلاق ETF في 15 يوليو 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AUS نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AUS يتبع S&P/ASX 200 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AUS يستثمر في الأسهم.
AUS ارتفع السعر بنسبة 3.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.50% في عام واحد.
AUS يتم التداول بسعر أعلى (1.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.