الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪115.62 M‬NZD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−26.26 M‬NZD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪36.18 M‬
نسبة المصاريف
0.59%

حول Smart Emerging Markets ESG ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Smart
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يونيو ٢٠١٩
تم تتبع الفهرس
MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened Index - NZD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Smartshares Ltd.
ISIN
NZEMGE0007S6

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
قائم على مبادئ
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.94‬%
السيولة النقدية‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EMG بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 NZD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.02 NZD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 60.59%.
EMG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪115.62 M‬ NZD. لقد ارتفعت بنسبة 6.17% خلال الشهر الماضي.
EMG تمثل تدفقات الأموال ‪−26.26 M‬ NZD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ نوفمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.06 NZD.
EMG يتم إصدار الأسهم NZX Ltd. تحت العلامة التجارية Smart. تم إطلاق ETF في ٦ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMG نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMG يتبع MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened Index - NZD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMG يستثمر في الصناديق.
EMG ارتفع السعر بنسبة 5.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.87% في عام واحد.
EMG يتم التداول بسعر أعلى (0.87%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.