SMARTSHARES GLOBAL PROPERTY ETFSMARTSHARES GLOBAL PROPERTY ETFSMARTSHARES GLOBAL PROPERTY ETF

SMARTSHARES GLOBAL PROPERTY ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪164.67 M‬NZD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪110.86 M‬NZD
عائد الأرباح (المشار إليه)
0.69%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%

حول SMARTSHARES GLOBAL PROPERTY ETF


المُصدر
NZX Ltd.
العلامة التجارية
Smartshares
نسبة المصاريف
‪0.54%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يونيو ٢٠٢٣
تم تتبع الفهرس
FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Australia Rental Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
NZGPRE0001S4

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
ETF
الأسهم‪14.44‬%
القطاع المالي‪14.36‬%
متفرقات‪0.06‬%
خدمات المستهلك‪0.01‬%
تجارة التجزئة‪0.01‬%
وسائل النقل‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪85.56‬%
ETF‪83.66‬%
السيولة النقدية‪1.78‬%
UNIT‪0.12‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
85%11%1%0.1%1%
أوقيانيا‪85.22%‬
أمريكا الشمالية‪11.17%‬
أوربا‪1.99%‬
أسيا‪1.58%‬
الشرق الأوسط‪0.05%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق