الإحصائيات الرئيسية
حول Smart NZ Mid Cap ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ١٩٩٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Smartshares Ltd.
ISIN
NZMDZE0002S9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الخدمات الصحية
وسائل النقل
الأسهم93.30%
القطاع المالي27.46%
خدمات15.23%
الخدمات الصحية12.74%
وسائل النقل12.20%
الاتصالات8.74%
خدمات التكنولوجيا4.88%
خدمات المستهلك2.77%
الصناعات التحويلية2.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.16%
معادن الطاقة1.74%
تجارة التجزئة1.69%
خدمات التوزيع0.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.39%
السندات والنقد وغيرها6.70%
UNIT4.86%
صندوق استثمار مشترك1.73%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MDZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.46% من الأسهم Utilities، وبنسبة 15.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
MDZ أهم الحيازات هي Mercury NZ Ltd. و Chorus Limited، وتحتل 9.67النسبة المئوية 8.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MDZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 NZD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.01 NZD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.06%.
MDZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 139.05 M NZD. لقد ارتفعت بنسبة 4.11% خلال الشهر الماضي.
MDZ تمثل تدفقات الأموال −16.04 M NZD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MDZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 NZD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MDZ يتم إصدار الأسهم NZX Ltd. تحت العلامة التجارية Smart. تم إطلاق ETF في ١٦ يونيو ١٩٩٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MDZ نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MDZ يتبع S&P/NZX MidCap Index - NZD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MDZ يستثمر في الأسهم.
MDZ ارتفع السعر بنسبة 5.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.10% في عام واحد.
MDZ يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.