الإحصائيات الرئيسية
حول Smart Australian Mid Cap ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٠٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Smartshares Ltd.
ISIN
NZMZYE0002S5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.62%
القطاع المالي21.38%
خدمات التكنولوجيا12.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.99%
الخدمات التجارية8.49%
الخدمات الصناعية6.50%
وسائل النقل5.58%
تجارة التجزئة5.52%
الصناعات التحويلية5.51%
خدمات التوزيع5.14%
معادن الطاقة3.71%
تكنولوجيا الصحة3.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.43%
خدمات المستهلك2.38%
مستهلك - غير معمرة2.06%
الخدمات الصحية1.88%
خدمات1.48%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا92.70%
أمريكا الشمالية7.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MZY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.38% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
MZY أهم الحيازات هي REA Group Ltd و JB Hi-Fi Limited، وتحتل 3.83النسبة المئوية 3.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MZY بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 NZD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.05 NZD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 239.28%.
MZY الأصول الخاضعة للإدارة هي 291.62 M NZD. لقد ارتفعت بنسبة 8.20% خلال الشهر الماضي.
MZY تمثل تدفقات الأموال 61.86 M NZD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MZY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 NZD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MZY يتم إصدار الأسهم NZX Ltd. تحت العلامة التجارية Smart. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MZY نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MZY يتبع S&P/ASX Mid Cap 50 - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MZY يستثمر في الأسهم.
MZY ارتفع السعر بنسبة 4.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MZY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.99% في عام واحد.
MZY يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.