الإحصائيات الرئيسية
حول Smart S&P/NZX 20 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Smartshares Ltd.
ISIN
NZNZTE0001S5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
تكنولوجيا الصحة
خدمات
الأسهم97.59%
وسائل النقل19.76%
تكنولوجيا الصحة19.71%
خدمات17.38%
متفرقات9.84%
الاتصالات8.21%
مستهلك - غير معمرة6.93%
الخدمات الصحية4.31%
القطاع المالي3.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.03%
خدمات التكنولوجيا1.01%
السندات والنقد وغيرها2.41%
السيولة النقدية4.77%
UNIT2.01%
Futures−4.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NZT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 20.63% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 20.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
NZT أهم الحيازات هي Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited و Auckland International Airport Limited، وتحتل 14.63النسبة المئوية 11.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NZT بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 NZD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.00 NZD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 82.35%.
NZT الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.67 M NZD. لقد ارتفعت بنسبة 5.61% خلال الشهر الماضي.
NZT تمثل تدفقات الأموال 970.69 K NZD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NZT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 NZD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
NZT يتم إصدار الأسهم NZX Ltd. تحت العلامة التجارية Smart. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NZT يتبع S&P/NZX 20 Index - NZX - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NZT يستثمر في الأسهم.
NZT انخفض السعر بنسبة −0.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −77.00%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NZT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.73% في عام واحد.
NZT يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.