Smart US 500 ETFSmart US 500 ETFSmart US 500 ETF

Smart US 500 ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪912.35 M‬NZD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−8.55 M‬NZD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.74%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪46.86 M‬
نسبة المصاريف
0.34%

حول Smart US 500 ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Smart
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يوليو ٢٠١٥
تم تتبع الفهرس
S&P 500
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSFE0001S4

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.93‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


USF بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 NZD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.01 NZD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 82.35%.
USF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪912.35 M‬ NZD. لقد ارتفعت بنسبة 4.70% خلال الشهر الماضي.
USF تمثل تدفقات الأموال ‪−7.97 M‬ NZD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 NZD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
USF يتم إصدار الأسهم NZX Ltd. تحت العلامة التجارية Smart. تم إطلاق ETF في ٢٩ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USF نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USF يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USF يستثمر في الصناديق.
USF ارتفع السعر بنسبة 3.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.81% في عام واحد.
USF يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.