الإحصائيات الرئيسية
حول Smart US 500 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يوليو ٢٠١٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSFE0001S4
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.93%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USF بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 NZD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.01 NZD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 82.35%.
USF الأصول الخاضعة للإدارة هي 912.35 M NZD. لقد ارتفعت بنسبة 4.70% خلال الشهر الماضي.
USF تمثل تدفقات الأموال −7.97 M NZD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 NZD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
USF يتم إصدار الأسهم NZX Ltd. تحت العلامة التجارية Smart. تم إطلاق ETF في ٢٩ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USF نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USF يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USF يستثمر في الصناديق.
USF ارتفع السعر بنسبة 3.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.81% في عام واحد.
USF يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.