BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ACCION IBEX 35 ETF FI COTIZADO EUR DIS
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ACCION IBEX 35 ETF FI COTIZADO EUR DIS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
23 يونيو 2006
الهيكل
سيكاف الاسبانية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BBVA Asset Management SA SGIIC
المعرّفات
2
ISIN ES0105336038
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
تجارة التجزئة
الأسهم99.96%
القطاع المالي40.62%
خدمات18.44%
تجارة التجزئة10.93%
الخدمات الصناعية8.53%
وسائل النقل6.72%
الاتصالات5.37%
خدمات التكنولوجيا4.48%
معادن الطاقة2.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.03%
تكنولوجيا الصحة0.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.47%
مستهلك - غير معمرة0.32%
السندات والنقد وغيرها0.04%
Rights & Warrants0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ACIBF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 40.62% من الأسهم Utilities، وبنسبة 18.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ACIBF أهم الحيازات هي Banco Santander, S.A. و Iberdrola SA، وتحتل 16.04النسبة المئوية 14.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ACIBF بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 78.44%.
نعم، ACIBF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (17 فبراير 2026) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ACIBF يتم إصدار الأسهم Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA تحت العلامة التجارية Accion. تم إطلاق ETF في 23 يونيو 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ACIBF نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ACIBF يتبع IBEX 35 Price Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ACIBF يستثمر في الأسهم.
ACIBF ارتفع السعر بنسبة 22.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ACIBF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 74.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 74.40% في عام واحد.
ACIBF يتم التداول بسعر أعلى (26.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.