تحليل صندوق المؤشرات المتداولة AISFF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: AISFF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٤ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪100.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪57.86%‬

أوربا‪22.42%‬

أوقيانيا‪12.36%‬

أسيا‪7.37%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

AISFF أهم الحيازات هي American Express Company FRN 28-JUL-2027 و Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030، وتحتل 0.78النسبة المئوية 0.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، AISFF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

AISFF يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢١ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

AISFF نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

AISFF يتبع Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

AISFF يستثمر في السندات.

AISFF ارتفع السعر بنسبة 0.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AISFF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.26% في عام واحد.

AISFF يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

AMUNDI INDEX SOLUTIONS FLOATING RATE USD CORP ESG U ETF USD