BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 فبراير 2009
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
المعرّفات
3
ISIN CA46433Q1028
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.69%
السيولة النقدية0.16%
متفرقات0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.72%
أسيا0.14%
أوربا0.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CLAYF بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.72%.
نعم، CLAYF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CLAYF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 25 فبراير 2009، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CLAYF نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CLAYF يتبع FTSE Canada 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CLAYF يستثمر في السندات.
CLAYF ارتفع السعر بنسبة 1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CLAYF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.15% في عام واحد.
CLAYF يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.