XTRACKERS IE PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول XTRACKERS IE PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 يونيو 2014
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
المعرّفات
2
ISIN IE00BLNMYC90
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.87%
القطاع المالي18.49%
التكنولوجيا الإلكترونية11.12%
تكنولوجيا الصحة8.15%
خدمات التكنولوجيا7.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.77%
مستهلك - غير معمرة6.71%
خدمات6.66%
خدمات المستهلك5.10%
الصناعات التحويلية4.75%
تجارة التجزئة4.66%
معادن الطاقة2.92%
وسائل النقل2.86%
الخدمات الصناعية2.71%
الخدمات التجارية2.48%
الخدمات الصحية2.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.26%
خدمات التوزيع1.91%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.54%
الاتصالات0.67%
متفرقات0.26%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.11%
أوربا3.89%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CPTFF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.49% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CPTFF أهم الحيازات هي Sandisk Corporation و Micron Technology, Inc.، وتحتل 0.52النسبة المئوية 0.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CPTFF الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.93 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.15% خلال الشهر الماضي.
CPTFF تمثل تدفقات الأموال −3.11 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CPTFF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CPTFF يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في 10 يونيو 2014، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CPTFF نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CPTFF يتبع S&P 500 Equal Weighted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CPTFF يستثمر في الأسهم.
CPTFF ارتفع السعر بنسبة 1.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CPTFF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.32% في عام واحد.
CPTFF يتم التداول بسعر أعلى (0.89%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.