ابدأ الآن
BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAVBLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAVBLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAV

BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAV

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.35 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.47 M‬
نسبة المصاريف
0.45%

حول BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAV


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٠٤
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
تم تتبع الفهرس
Switzerland SMI Mid
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.09‬%
تكنولوجيا الصحة‪26.19‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪19.21‬%
القطاع المالي‪18.44‬%
مستهلك - غير معمرة‪13.62‬%
الخدمات التجارية‪7.84‬%
الصناعات التحويلية‪2.58‬%
وسائل النقل‪2.03‬%
تجارة التجزئة‪2.01‬%
خدمات التوزيع‪1.91‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.86‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.56‬%
خدمات‪1.41‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.42‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.91‬%
Futures‪0.78‬%
السيولة النقدية‪0.13‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CSMXF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 26.19% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 19.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CSMXF أهم الحيازات هي Sandoz Group Ltd و Galderma Group AG، وتحتل 9.32النسبة المئوية 7.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSMXF بلغت الأرباح الأخيرة 0.60 USD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.95 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 58.33%.
نعم، CSMXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.54 USD.
CSMXF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSMXF نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSMXF يتبع Switzerland SMI Mid. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSMXF يستثمر في الأسهم.