Ether Cap Corp.Ether Cap Corp.Ether Cap Corp.

Ether Cap Corp.

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪113.57 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.62 M‬
نسبة المصاريف

حول Ether Cap Corp.


المُصدر
Purpose Unlimited
العلامة التجارية
Purpose
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74643U1012

التصنيف


فئة الأصول
عملة
تصنيف
زوج
المركز
شراء إيثر، بيع الدولار الكندي
التخصص
في الأنواع
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
السيولة النقدية‪100.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


لا، DTSRF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DTSRF يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DTSRF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DTSRF يستثمر نقدًا.
DTSRF ارتفع السعر بنسبة 24.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 79.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DTSRF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 25.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 74.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.21% في عام واحد.
DTSRF يتم التداول بسعر أعلى (1.62%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.