الإحصائيات الرئيسية
حول Ether Cap Corp.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74643U1012
التصنيف
الجغرافيا
عالمي
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية100.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، DTSRF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DTSRF يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DTSRF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DTSRF يستثمر نقدًا.
DTSRF انخفض السعر بنسبة −1.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 87.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DTSRF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 84.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 84.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.11% في عام واحد.
DTSRF يتم التداول بسعر أعلى (2.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.