تحليل صندوق المؤشرات المتداولة DXMEF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: DXMEF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 12 فبراير 2026

نوع التعرض

القطاع المالي

تكنولوجيا الصحة

مستهلك - غير معمرة

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪99.42‬%

القطاع المالي‪23.36‬%

تكنولوجيا الصحة‪13.75‬%

مستهلك - غير معمرة‪10.88‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪10.50‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.14‬%

خدمات‪4.62‬%

معادن الطاقة‪4.19‬%

خدمات التكنولوجيا‪3.39‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.99‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.64‬%

الاتصالات‪2.48‬%

الصناعات التحويلية‪2.35‬%

الخدمات التجارية‪2.02‬%

تجارة التجزئة‪1.63‬%

وسائل النقل‪1.60‬%

الخدمات الصناعية‪1.46‬%

خدمات المستهلك‪0.81‬%

خدمات التوزيع‪0.78‬%

متفرقات‪0.34‬%

الخدمات الصحية‪0.25‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.58‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.37‬%

Temporary‪0.31‬%

UNIT‪0.10‬%

متفرقات‪0.06‬%

السيولة النقدية‪−0.26‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪99.66%‬

أسيا‪0.27%‬

أمريكا الشمالية‪0.08%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

DXMEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.42% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

DXMEF أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 3.78النسبة المئوية 2.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، DXMEF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

DXMEF يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في 10 يناير 2007، وأسلوب إدارته هو السلبي.

DXMEF نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

DXMEF يتبع MSCI Europe. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

DXMEF يستثمر في الأسهم.

DXMEF ارتفع السعر بنسبة 2.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXMEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.10% في عام واحد.

DXMEF يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Xtrackers