تحليل صندوق المؤشرات المتداولة FTCPF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: FTCPF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 13 فبراير 2026

نوع التعرض

القطاع المالي

مستهلك - غير معمرة

التكنولوجيا الإلكترونية

تجارة التجزئة

تكنولوجيا الصحة

الأسهم‪99.89‬%

القطاع المالي‪20.98‬%

مستهلك - غير معمرة‪13.11‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪12.27‬%

تجارة التجزئة‪12.02‬%

تكنولوجيا الصحة‪10.49‬%

خدمات التكنولوجيا‪8.23‬%

الصناعات التحويلية‪6.62‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.32‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.02‬%

معادن الطاقة‪2.25‬%

خدمات التوزيع‪2.00‬%

الخدمات التجارية‪1.55‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.11‬%

السيولة النقدية‪0.11‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪93.95%‬

أوربا‪6.05%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

FTCPF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.98% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

FTCPF أهم الحيازات هي Gilead Sciences, Inc. و Trane Technologies plc، وتحتل 2.44النسبة المئوية 2.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، FTCPF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

FTCPF يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في 27 يناير 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.

FTCPF نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

FTCPF يتبع The Capital Strength Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

FTCPF يستثمر في الأسهم.

FTCPF ارتفع السعر بنسبة 4.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FTCPF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.84% في عام واحد.

FTCPF يتم التداول بسعر أعلى (0.75%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC CAPITAL STRENGTH UCITS ETF A USD