الإحصائيات الرئيسية
حول GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Global X Investments Canada, Inc.
ISIN
CA37991D1042
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم97.46%
الصناعات التحويلية48.84%
تكنولوجيا الصحة31.60%
القطاع المالي13.16%
خدمات التكنولوجيا1.95%
خدمات التوزيع1.13%
تجارة التجزئة0.78%
السندات والنقد وغيرها2.54%
السيولة النقدية2.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.11%
أوربا14.89%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HMLSF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 48.84% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 31.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HMLSF أهم الحيازات هي Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company و Tilray Brands, Inc.، وتحتل 14.51النسبة المئوية 13.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HMLSF بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 39.65%.
HMLSF الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.84 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.26% خلال الشهر الماضي.
HMLSF تمثل تدفقات الأموال −8.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HMLSF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HMLSF يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٤ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HMLSF نسبة المصروفات هي 1.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HMLSF يتبع North American Medical Marijuana Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HMLSF يستثمر في الأسهم.
HMLSF ارتفع السعر بنسبة 3.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −14.84%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HMLSF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 23.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 23.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.22% في عام واحد.
HMLSF يتم التداول بسعر أعلى (0.65%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.