تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IAUTF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: IAUTF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة

الأسهم‪99.41‬%

القطاع المالي‪39.21‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪21.68‬%

تجارة التجزئة‪7.21‬%

تكنولوجيا الصحة‪5.93‬%

وسائل النقل‪4.34‬%

معادن الطاقة‪4.08‬%

خدمات التكنولوجيا‪3.45‬%

خدمات المستهلك‪2.56‬%

الاتصالات‪2.37‬%

الخدمات التجارية‪1.80‬%

الخدمات الصناعية‪1.21‬%

الخدمات الصحية‪1.14‬%

الصناعات التحويلية‪1.14‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.88‬%

خدمات التوزيع‪0.78‬%

خدمات‪0.67‬%

مستهلك - غير معمرة‪0.47‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.25‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪0.12‬%

متفرقات‪0.12‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.59‬%

السيولة النقدية‪0.59‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوقيانيا‪96.45%‬

أمريكا الشمالية‪2.58%‬

أوربا‪0.97%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IAUTF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.21% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 21.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .

IAUTF أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 9.84النسبة المئوية 8.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

IAUTF بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 72.73%.

نعم، IAUTF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

IAUTF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IAUTF نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IAUTF يتبع S&P ASX 200. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IAUTF يستثمر في الأسهم.

IAUTF يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

BLACKROCK INV MNGT AUSTRALIA LTD