الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II plc.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم97.36%
خدمات54.74%
وسائل النقل21.09%
الخدمات الصناعية14.48%
القطاع المالي5.37%
الاتصالات1.48%
التكنولوجيا الإلكترونية0.11%
متفرقات0.08%
خدمات المستهلك0.02%
السندات والنقد وغيرها2.64%
صندوق استثمار مشترك2.04%
السيولة النقدية0.27%
UNIT0.27%
Rights & Warrants0.06%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.44%
أسيا11.22%
أوربا8.16%
أمريكا اللاتينية1.92%
أوقيانيا1.80%
الشرق الأوسط0.47%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IISGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 54.74% من الأسهم Transportation، وبنسبة 21.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IISGF أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.18النسبة المئوية 4.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IISGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.84%.
IISGF الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.74 B USD. لقد انخفض بنسبة 1.40٪ خلال الشهر الماضي.
IISGF تمثل تدفقات الأموال 136.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IISGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IISGF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IISGF نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IISGF يتبع FTSE Global Core Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IISGF يستثمر في الأسهم.
IISGF ارتفع السعر بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IISGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.12% في عام واحد.
IISGF يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.