Invesco Markets II plc
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Markets II plc
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
28 سبتمبر 2017
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Advisers LLC
المعرّفات
2
ISIN IE00BDVJF675
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.80%
السيولة النقدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.87%
أوربا0.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IMKXF أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- و JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-، وتحتل 1.75النسبة المئوية 1.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IMKXF بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.89%.
نعم، IMKXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 ديسمبر 2025) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IMKXF يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 28 سبتمبر 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IMKXF نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IMKXF يتبع ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IMKXF يستثمر في السندات.
IMKXF انخفض السعر بنسبة −1.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IMKXF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.46% في عام واحد.
IMKXF يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.