ابدأ الآن
iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪10.94 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.01 B‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.72%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪317.84 M‬
نسبة المصاريف
0.12%

حول iShares II plc.


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٦ يوليو ٢٠٠٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI Europe
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.54‬%
القطاع المالي‪23.49‬%
تكنولوجيا الصحة‪13.09‬%
مستهلك - غير معمرة‪11.15‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.02‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.48‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.58‬%
خدمات‪4.14‬%
معادن الطاقة‪4.13‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.22‬%
الصناعات التحويلية‪2.78‬%
الخدمات التجارية‪2.51‬%
الاتصالات‪2.41‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.17‬%
تجارة التجزئة‪1.58‬%
وسائل النقل‪1.35‬%
الخدمات الصناعية‪1.12‬%
خدمات المستهلك‪1.02‬%
خدمات التوزيع‪0.58‬%
متفرقات‪0.43‬%
الخدمات الصحية‪0.26‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.46‬%
السيولة النقدية‪0.17‬%
UNIT‪0.10‬%
Temporary‪0.09‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.09‬%
متفرقات‪0.02‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%99%
أوربا‪99.95%‬
أمريكا الشمالية‪0.05%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IMSEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.49% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IMSEF أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.87النسبة المئوية 2.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IMSEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.96%.
IMSEF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪10.94 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي.
IMSEF تمثل تدفقات الأموال ‪1.01 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IMSEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IMSEF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ يوليو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IMSEF نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IMSEF يتبع MSCI Europe. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IMSEF يستثمر في الأسهم.
IMSEF ارتفع السعر بنسبة 0.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IMSEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.45% في عام واحد.
IMSEF يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.