iShares II plc.
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II plc.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 يوليو 2007
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B1XNHC34
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.35%
التكنولوجيا الإلكترونية43.55%
خدمات42.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.18%
الصناعات التحويلية0.92%
القطاع المالي0.22%
السندات والنقد وغيرها1.65%
UNIT1.42%
السيولة النقدية0.23%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية44.06%
أسيا27.81%
أوربا17.42%
أمريكا اللاتينية8.16%
الشرق الأوسط2.02%
أوقيانيا0.52%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IMSIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 43.55% من الأسهم Utilities، وبنسبة 42.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IMSIF أهم الحيازات هي Nextpower Inc. Class A و Bloom Energy Corporation Class A، وتحتل 9.65النسبة المئوية 9.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IMSIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 56.90%.
نعم، IMSIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 نوفمبر 2025) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IMSIF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 6 يوليو 2007، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IMSIF نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IMSIF يتبع S&P Global Clean Energy Transition. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IMSIF يستثمر في الأسهم.
IMSIF ارتفع السعر بنسبة 8.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 67.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IMSIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 70.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 70.37% في عام واحد.
IMSIF يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.