تحليل صندوق المؤشرات المتداولة INVPF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: INVPF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 29 ديسمبر 2025

نوع التعرض

خدمات

الأسهم‪100.00‬%

خدمات‪100.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%

السيولة النقدية‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

INVPF أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Constellation Energy Corporation، وتحتل 12.66النسبة المئوية 8.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، INVPF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

INVPF يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 16 ديسمبر 2009، وأسلوب إدارته هو السلبي.

INVPF نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

INVPF يتبع S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

INVPF يستثمر في الأسهم.

INVPF انخفض السعر بنسبة −0.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INVPF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.33% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.66بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.36% في عام واحد.

INVPF يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Invesco Markets plc