iShares II plc.
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II plc.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 مارس 2007
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
2
ISIN IE00B1TXHL60
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم92.81%
القطاع المالي76.00%
متفرقات16.02%
الخدمات التجارية0.36%
خدمات المستهلك0.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.10%
السندات والنقد وغيرها7.19%
صندوق استثمار مشترك6.66%
السيولة النقدية0.53%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية60.72%
أوربا34.79%
أوقيانيا3.30%
أسيا1.03%
أمريكا اللاتينية0.15%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IPPIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 76.00% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 16.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IPPIF أهم الحيازات هي Brookfield Corporation و 3i Group plc، وتحتل 9.09النسبة المئوية 7.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IPPIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.61 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.46 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.62%.
نعم، IPPIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 نوفمبر 2025) مبلغ 0.61 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IPPIF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 16 مارس 2007، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IPPIF نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IPPIF يتبع S&P Listed Private Equity. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IPPIF يستثمر في الأسهم.
IPPIF يتم التداول بسعر أعلى (1.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.