BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
الأسهم0.01%
القطاع المالي0.01%
السندات والنقد وغيرها99.99%
الحكومة62.72%
الشركات37.03%
Securitized0.14%
متفرقات0.06%
السيولة النقدية0.03%
البلدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.78%
أسيا0.13%
أوربا0.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISARF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 62.72% من الأسهم Corporate، وبنسبة 37.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISARF أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 و Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034، وتحتل 1.60النسبة المئوية 1.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISARF بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.78%.
نعم، ISARF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ISARF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISARF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISARF يتبع FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISARF يستثمر في السندات.
ISARF يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.