ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 ديسمبر 2006
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B1FZSB30
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.45%
السيولة النقدية0.45%
صندوق استثمار مشترك0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISCKF أهم الحيازات هي Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 و Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028، وتحتل 2.58النسبة المئوية 2.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISCKF بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.39%.
نعم، ISCKF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 نوفمبر 2025) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISCKF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 1 ديسمبر 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISCKF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISCKF يتبع FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISCKF يستثمر في السندات.
ISCKF يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.