iShares II plc.
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II plc.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 مايو 2018
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BFM6T921
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.11%
القطاع المالي97.54%
متفرقات0.35%
خدمات المستهلك0.11%
تجارة التجزئة0.07%
خدمات التكنولوجيا0.03%
السندات والنقد وغيرها1.89%
UNIT0.87%
صندوق استثمار مشترك0.71%
السيولة النقدية0.27%
Futures0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.48%
أسيا16.58%
أوربا13.82%
أوقيانيا4.51%
الشرق الأوسط0.62%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISDMF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.54% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISDMF أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Equinix, Inc.، وتحتل 7.22النسبة المئوية 5.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISDMF الأصول الخاضعة للإدارة هي 363.19 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.59% خلال الشهر الماضي.
ISDMF تمثل تدفقات الأموال −29.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ISDMF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ISDMF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 10 مايو 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISDMF نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISDMF يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISDMF يستثمر في الأسهم.
ISDMF ارتفع السعر بنسبة 6.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISDMF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.38% في عام واحد.
ISDMF يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.