تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ISDXF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: ISDXF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 12 فبراير 2026

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪98.60‬%

السيولة النقدية‪0.54‬%

Securitized‪0.39‬%

متفرقات‪0.35‬%

الحكومة‪0.12‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪99.51%‬

أوربا‪0.49%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ISDXF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.60% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

ISDXF بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.30%.

نعم، ISDXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

ISDXF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 6 نوفمبر 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ISDXF نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ISDXF يتبع FTSE Canada All Corporate Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ISDXF يستثمر في السندات.

ISDXF يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN CORPORATE BOND IND