Ishares III Plc
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ishares III Plc
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
31 مايو 2018
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BFZPF546
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة97.49%
ETF2.11%
السيولة النقدية0.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا48.62%
أوربا21.75%
أمريكا اللاتينية11.87%
أمريكا الشمالية10.06%
أفريقيا7.70%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISEJF أهم الحيازات هي iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF De Accumulating Units USD و Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049، وتحتل 2.11النسبة المئوية 1.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISEJF الأصول الخاضعة للإدارة هي 569.25 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 23.18% خلال الشهر الماضي.
ISEJF تمثل تدفقات الأموال 284.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ISEJF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ISEJF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 31 مايو 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISEJF نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISEJF يتبع JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISEJF يستثمر في السندات.
ISEJF ارتفع السعر بنسبة 2.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISEJF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.89% في عام واحد.
ISEJF يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.