الإحصائيات الرئيسية
حول IShares Plc.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠٠٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B0M63730
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم94.17%
التكنولوجيا الإلكترونية33.26%
القطاع المالي20.20%
خدمات التكنولوجيا10.67%
تجارة التجزئة7.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.99%
تكنولوجيا الصحة2.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.80%
خدمات المستهلك1.72%
خدمات1.71%
مستهلك - غير معمرة1.60%
الاتصالات1.48%
وسائل النقل1.46%
معادن الطاقة1.29%
الصناعات التحويلية0.93%
الخدمات التجارية0.68%
الخدمات الصناعية0.50%
خدمات التوزيع0.50%
الخدمات الصحية0.20%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها5.83%
ETF5.48%
السيولة النقدية0.35%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا92.76%
أوربا6.83%
أمريكا الشمالية0.34%
أوقيانيا0.06%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISEXF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 33.26% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ISEXF أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 15.58النسبة المئوية 6.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISEXF بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 266.19%.
نعم، ISEXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ISEXF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISEXF نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISEXF يتبع MSCI AC Far East ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISEXF يستثمر في الأسهم.
ISEXF انخفض السعر بنسبة −1.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 33.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISEXF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.70% في عام واحد.
ISEXF يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.