ISHARES V PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES V PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 سبتمبر 2011
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B6R52036
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة99.43%
خدمات التوزيع0.21%
السندات والنقد وغيرها0.35%
السيولة النقدية0.24%
صندوق استثمار مشترك0.11%
متفرقات0.00%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية69.06%
أوقيانيا11.48%
أفريقيا6.76%
أوربا6.44%
أسيا6.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISGPF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 99.43% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 0.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISGPF أهم الحيازات هي Agnico Eagle Mines Limited و Newmont Corporation، وتحتل 10.26النسبة المئوية 10.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISGPF الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.49 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.87% خلال الشهر الماضي.
ISGPF تمثل تدفقات الأموال 595.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ISGPF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ISGPF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 16 سبتمبر 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISGPF نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISGPF يتبع S&P Commodity Producers Gold. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISGPF يستثمر في الأسهم.
ISGPF ارتفع السعر بنسبة 7.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 147.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISGPF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 146.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 146.21% في عام واحد.
ISGPF يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.