الإحصائيات الرئيسية
حول IShares Plc.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B66F4759
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.00%
صندوق استثمار مشترك0.82%
Loans0.14%
الحكومة0.09%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا91.57%
أمريكا الشمالية6.48%
أسيا1.96%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISHHF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.00% من الأسهم Government، وبنسبة 0.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ISHHF بلغت الأرباح الأخيرة 2.84 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.90 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.23%.
نعم، ISHHF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.84 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISHHF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISHHF نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISHHF يتبع Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISHHF يستثمر في السندات.
ISHHF يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.