BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.17 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.08%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪61.12 M‬
نسبة المصاريف
0.13%

حول BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ سبتمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
كندا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪83.34‬%
الشركات‪16.28‬%
البلدية‪0.33‬%
السيولة النقدية‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.1%0.1%
أمريكا الشمالية‪99.80%‬
أسيا‪0.15%‬
أوربا‪0.05%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ISHXF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 83.34% من الأسهم Corporate، وبنسبة 16.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISHXF أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 و Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030، وتحتل 2.13النسبة المئوية 1.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISHXF بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.78%.
نعم، ISHXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ISHXF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISHXF نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISHXF يتبع FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISHXF يستثمر في السندات.
ISHXF يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.