BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ سبتمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة83.32%
الشركات16.02%
البلدية0.37%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.79%
أسيا0.16%
أوربا0.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISHXF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 83.32% من الأسهم Corporate، وبنسبة 16.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISHXF أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030 و Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035، وتحتل 2.23النسبة المئوية 2.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISHXF بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.43%.
نعم، ISHXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ISHXF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISHXF نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISHXF يتبع FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISHXF يستثمر في السندات.
ISHXF يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.