الإحصائيات الرئيسية
حول IShares VII PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يناير ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B52SFT06
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.87%
التكنولوجيا الإلكترونية23.07%
خدمات التكنولوجيا21.62%
القطاع المالي14.91%
تجارة التجزئة8.13%
تكنولوجيا الصحة7.46%
مستهلك - غير معمرة3.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.18%
خدمات المستهلك2.87%
معادن الطاقة2.35%
خدمات2.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.19%
الصناعات التحويلية1.43%
وسائل النقل1.30%
الخدمات الصناعية1.19%
الخدمات التجارية1.09%
الخدمات الصحية0.97%
الاتصالات0.93%
خدمات التوزيع0.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.67%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.12%
صندوق استثمار مشترك0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.45%
أوربا2.36%
أمريكا اللاتينية0.19%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISMCF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.07% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISMCF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.44النسبة المئوية 6.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISMCF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.28 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.55% خلال الشهر الماضي.
ISMCF تمثل تدفقات الأموال 353.87 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ISMCF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ISMCF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ يناير ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISMCF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISMCF يتبع MSCI USA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISMCF يستثمر في الأسهم.
ISMCF ارتفع السعر بنسبة 2.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISMCF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.34% في عام واحد.
ISMCF يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.