الإحصائيات الرئيسية
حول IShares VII PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يناير ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B52MJY50
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.13%
القطاع المالي51.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.89%
تجارة التجزئة9.60%
تكنولوجيا الصحة4.63%
وسائل النقل4.60%
خدمات3.17%
معادن الطاقة2.71%
خدمات المستهلك2.65%
الاتصالات2.07%
خدمات التكنولوجيا1.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.93%
الخدمات الصحية0.88%
مستهلك - غير معمرة0.58%
التكنولوجيا الإلكترونية0.48%
الخدمات التجارية0.38%
متفرقات0.32%
خدمات التوزيع0.32%
الصناعات التحويلية0.20%
السندات والنقد وغيرها0.87%
السيولة النقدية0.44%
Temporary0.43%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا63.47%
أسيا35.19%
أمريكا الشمالية0.81%
أوربا0.52%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISMJF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 51.75% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
ISMJF أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.63النسبة المئوية 6.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISMJF الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.42 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.63% خلال الشهر الماضي.
ISMJF تمثل تدفقات الأموال 147.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ISMJF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ISMJF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ يناير ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISMJF نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISMJF يتبع MSCI Pacific ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISMJF يستثمر في الأسهم.
ISMJF ارتفع السعر بنسبة 1.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISMJF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.24% في عام واحد.
ISMJF يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.