تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ISOUF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: ISOUF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 30 يناير 2026

نوع التعرض

الشركات

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪87.98‬%

الحكومة‪10.94‬%

السيولة النقدية‪1.08‬%

متفرقات‪−0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪72.62%‬

أوقيانيا‪10.90%‬

أمريكا الشمالية‪7.55%‬

أوربا‪6.20%‬

أفريقيا‪2.72%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ISOUF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 87.98% من الأسهم Government، وبنسبة 10.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .

ISOUF بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.69%.

نعم، ISOUF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 ديسمبر 2025) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

ISOUF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 5 ديسمبر 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ISOUF نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ISOUF يتبع Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ISOUF يستثمر في السندات.

ISOUF يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF