iShares II plc.
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II plc.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 أكتوبر 2006
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B1FZS350
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.08%
القطاع المالي97.52%
متفرقات0.35%
خدمات المستهلك0.11%
تجارة التجزئة0.07%
خدمات التكنولوجيا0.03%
السندات والنقد وغيرها1.92%
UNIT0.87%
صندوق استثمار مشترك0.72%
السيولة النقدية0.28%
Futures0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.95%
أسيا16.30%
أوربا13.70%
أوقيانيا4.44%
الشرق الأوسط0.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISPFF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.52% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISPFF أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Equinix, Inc.، وتحتل 7.32النسبة المئوية 5.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISPFF بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.57%.
نعم، ISPFF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 نوفمبر 2025) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ISPFF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 20 أكتوبر 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISPFF نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISPFF يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISPFF يستثمر في الأسهم.
ISPFF ارتفع السعر بنسبة 3.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISPFF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.52% في عام واحد.
ISPFF يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.