ISHARES IV PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES IV PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 يناير 2015
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BSKRJZ44
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.84%
صندوق استثمار مشترك0.15%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.85%
أوربا0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISRIF أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055 و United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055، وتحتل 4.25النسبة المئوية 4.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISRIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.71%.
نعم، ISRIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (24 ديسمبر 2025) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISRIF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 20 يناير 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISRIF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISRIF يتبع US Treasury 20+ Year Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISRIF يستثمر في السندات.
ISRIF انخفض السعر بنسبة −0.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.39%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISRIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.64بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.64بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.27% في عام واحد.
ISRIF يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.