الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES V PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISIN:IE00B4MCHD36
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
خدمات المستهلك
الأسهم99.84%
تجارة التجزئة51.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة23.56%
خدمات المستهلك18.80%
مستهلك - غير معمرة2.51%
وسائل النقل1.63%
التكنولوجيا الإلكترونية0.65%
خدمات التوزيع0.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.44%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.02%
أوربا0.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISRNF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 51.76% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 23.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISRNF أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Tesla, Inc.، وتحتل 31.75النسبة المئوية 18.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISRNF الأصول الخاضعة للإدارة هي 711.36 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.01٪ خلال الشهر الماضي.
ISRNF تمثل تدفقات الأموال −193.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ISRNF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ISRNF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISRNF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISRNF يتبع S&P 500 CAPPED 35/20 CONSUMER DISCRETIONARY NTR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISRNF يستثمر في الأسهم.
ISRNF انخفض السعر بنسبة −1.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISRNF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.28% في عام واحد.
ISRNF يتم التداول بسعر أعلى (0.95%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.