iShares II plc.
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II plc.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
8 ديسمبر 2006
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B1FZS798
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.98%
صندوق استثمار مشترك0.09%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.91%
أوربا0.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISSHF أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034، وتحتل 9.22النسبة المئوية 9.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISSHF بلغت الأرباح الأخيرة 3.71 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 3.53 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.76%.
نعم، ISSHF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 نوفمبر 2025) مبلغ 3.71 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISSHF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 8 ديسمبر 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISSHF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISSHF يتبع ICE BofA US Treasury (7-10 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISSHF يستثمر في السندات.
ISSHF ارتفع السعر بنسبة 0.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISSHF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.84% في عام واحد.
ISSHF يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.