Ishares III Plc
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ishares III Plc
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 يناير 2010
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B5377D42
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.80%
القطاع المالي47.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة22.84%
تجارة التجزئة8.17%
تكنولوجيا الصحة5.12%
معادن الطاقة4.46%
وسائل النقل3.99%
خدمات المستهلك1.93%
خدمات التكنولوجيا1.55%
الخدمات التجارية1.19%
الاتصالات0.94%
الخدمات الصحية0.85%
خدمات0.57%
خدمات التوزيع0.49%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISSSF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 47.70% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 22.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
ISSSF أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 14.50النسبة المئوية 12.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ISSSF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ISSSF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 22 يناير 2010، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISSSF نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISSSF يتبع MSCI Australia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISSSF يستثمر في الأسهم.
ISSSF يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.