IShares VII PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول IShares VII PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 يونيو 2015
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BWZN1T31
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.35%
القطاع المالي24.64%
التكنولوجيا الإلكترونية14.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.98%
مستهلك - غير معمرة8.93%
خدمات6.60%
تكنولوجيا الصحة5.83%
خدمات التكنولوجيا4.86%
الصناعات التحويلية3.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.25%
الاتصالات3.22%
معادن الطاقة3.16%
الخدمات الصناعية2.21%
وسائل النقل1.90%
تجارة التجزئة1.88%
الخدمات التجارية1.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.12%
الخدمات الصحية0.46%
خدمات المستهلك0.38%
خدمات التوزيع0.38%
السندات والنقد وغيرها1.65%
صندوق استثمار مشترك1.04%
السيولة النقدية0.43%
UNIT0.18%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISVPF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.64% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ISVPF أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 6.95النسبة المئوية 2.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ISVPF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ISVPF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 30 يونيو 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISVPF نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISVPF يتبع MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISVPF يستثمر في الأسهم.
ISVPF ارتفع السعر بنسبة 4.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISVPF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.08% في عام واحد.
ISVPF يتم التداول بسعر أعلى (0.84%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.