تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ISVXF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: ISVXF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪99.24‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.60‬%

السيولة النقدية‪0.16‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪99.40%‬

أوربا‪0.60%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ISVXF أهم الحيازات هي Government of China 2.67% 25-MAY-2033 و Government of China 1.91% 15-JUL-2029، وتحتل 5.85النسبة المئوية 5.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ISVXF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ISVXF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٤ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ISVXF نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ISVXF يتبع Bloomberg China Treasury + Policy Bank. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ISVXF يستثمر في السندات.

ISVXF انخفض السعر بنسبة −0.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISVXF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.82% في عام واحد.

ISVXF يتم التداول بسعر أعلى (1.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

ISHARES IV PLC