ابدأ الآن
BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INCBLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INCBLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC

BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.13 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪17.19 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
6 أكتوبر 1999
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
تم تتبع الفهرس
Switzerland SMI
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
المعرّفات
2
ISIN CH0008899764

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.56‬%
تكنولوجيا الصحة‪40.20‬%
القطاع المالي‪18.55‬%
مستهلك - غير معمرة‪16.42‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.86‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.16‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.36‬%
الصناعات التحويلية‪1.80‬%
الخدمات الصناعية‪1.53‬%
الاتصالات‪1.25‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.77‬%
وسائل النقل‪0.65‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.44‬%
Futures‪0.24‬%
السيولة النقدية‪0.20‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ISXAF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 40.20% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ISXAF أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 18.11النسبة المئوية 17.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISXAF بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.25%.
نعم، ISXAF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (17 يوليو 2025) مبلغ 0.67 USD.
ISXAF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 6 أكتوبر 1999، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISXAF نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISXAF يتبع Switzerland SMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISXAF يستثمر في الأسهم.
ISXAF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.